現金流預測
目前現金 ＋ 預計收款 − 預計付款 ＝ 預估未來現金
以 8/1 期初現金 3.2M 起算 · 應收來自滑機訂單 · 應付來自支出與專案排程 · 安全水位 NT$2.0M
目前現金餘額
2.94M
08/17 人工更新
預計收款
1.2M
應收回款 + 預估新訂單
預計付款
1.7M
營運 + 專案 + 資本支出
期末預估現金
2.7M
8 月底 · 高於安全水位
現金餘額趨勢
紅色虛線＝安全水位 2.0M · 低於水位的月份標紅
安全水位 2.0M
目前（8/17）8 月底9 月底10 月底
資金缺口警示：9 月中下旬預估跌破安全水位（缺口約 100K）
建議動作：① 催收 186K 逾期應收 ② 廠房設備訂金 450K 評估延至 10 月 ③ 與統一通路確認 9/15 回款 120K 準時入帳
月現金流表系統自動推算
| 期間 | 期初現金 | 預計收款 | 預計支出 | 淨變動 | 期末現金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 月 | 3,200,000 | 1,200,000 | 1,700,000 | -500,000 | 2,700,000 |
| 9 月 | 2,700,000 | 1,600,000 | 2,400,000 | -800,000 | 1,900,000 ⚠ |
| 10 月 | 1,900,000 | 2,100,000 | 1,800,000 | +300,000 | 2,200,000 |
9 月支出偏高原因滑機 M4 300K + 設備訂金 450K + 薪資
10 月收款轉正原因釋迦水通路回款 + 中秋檔期
應收預計入帳訂單 / 收款追蹤
| 預計入帳日 | 對象 | 金額 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 催收中 | 逾期應收 3 筆（光復 / 吉安 / 鹿野） | 186,000 | 逾期 |
| 09/05 | 花蓮市經銷商（月結餘額） | 46,000 | 待入帳 |
| 09/10 | 陳怡君設計（月結） | 4,800 | 待入帳 |
| 09/15 | 統一超商花東區（釋迦水試單） | 120,000 | 已確認 |
| 每週 | 桶裝水預繳 / 現收（滑機推估） | 約 220,000 / 週 | 系統推估 |
應付預計出帳支出 / 付款管理
| 預計付款日 | 對象 / 項目 | 金額 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 08/20 | 釋迦水模具尾款 | 130,000 | 專案 |
| 08/22 | 廠房工程款第 3 期 | 150,000 | 資本 |
| 08/31 | 8 月薪資 | 240,000 | 營運 |
| 09/15 | 滑機開發里程碑 M4 | 300,000 | 專案 |
| 09/30 | 廠房設備訂金 | 450,000 | 資本 |
| 10/31 | 廠房工程款第 4 期 | 400,000 | 資本 |