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海
海沃公司經營總覽2026 年 8 月
滑機資料最後同步 2026/08/17 06:00（唯讀）· 銀行餘額 08/17 人工更新 · 目標：5 秒看懂公司狀態
匯出月報
本月訂單金額
1.24M
滑機同步 · 較 7 月 +7.8%
本月已收款
860K
收款率 69%
未收款 / 應收
380K
其中逾期 3 筆 · 186K
本月營運支出
520K
薪資 240K 佔最大
本月資本支出
400K
模具 + 廠房工程
現金餘額
2.94M
08/17 人工更新
流入
1.2M
未來 30 天預計收款
應收 380K + 預估新訂單
流出
1.7M
未來 30 天預計付款
含模具尾款、薪資、工程款
淨流出
-500K
本月淨現金變動
8 月底預估現金 2.7M
注意
2.0M
現金安全水位
9 月底預估 1.9M 跌破水位
營收趨勢（訂單金額） 近 4 個月 · 資料來源：滑機系統
查看訂單明細
5 月6 月7 月8 月
收款 / 支出比較 近 3 個月
6 月7 月8 月（預估）
收款 支出（營運＋資本）
異常提醒 8 件待處理
3 筆應收逾期超過 30 天 · NT$186K
光復鄉水站 92K · 吉安經銷 66K · 鹿野民宿 28K
2 筆大額付款本週到期 · NT$430K
釋迦水模具尾款 280K（8/20）· 廠房工程款 150K（8/22）
釋迦造型水專案 預估總成本超預算 12%
核定 1.5M · 預估總成本 1.68M（含已承諾未付款）
未來 60 天現金將低於安全水位
9 月底預估 1.9M ＜ 水位 2.0M · 建議延後資本支出或催收應收
重大專案投入概況 已投入 / 核定預算
全部專案
釋迦造型水
0.82M
滑機系統
1.35M
廠房建置
1.24M
活動 / 展售
18K
四大專案已投入合計NT$3.43M
未來 90 天專案預計再投入NT$2.1M
釋迦水已產生訂單NT$450K
本週最該處理
查看逾期應收 產生投資人月報
事項類型金額期限負責人狀態
催收光復鄉水站逾期應收應收逾期92,000本週行政 小芸處理中
確認釋迦水模具尾款付款付款到期280,0008/20財務 阿凱待處理
釋迦水專案預算調整簽核專案超預算180,0008/22老闆待處理
更新銀行實際餘額（週更）例行—8/24財務 阿凱已排程