支出 / 付款管理
海
公司每一筆花費與付款時點人工維護
滑機系統之外的支出在此記錄 · 可關聯專案 · 附件留存發票 / 估價單 / 合約
本月支出合計
920K
營運 520K · 資本 400K
本月已付
490K
7 筆已完成付款
待付款
430K
2 筆大額本週到期
月底前排程付款
240K
8 月薪資 · 8/31
| 支出編號 | 支出日期 | 付款對象 | 分類 | 關聯專案 | 金額 | 預計付款日 | 付款狀態 | 附件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX-20260812-01 | 08/12 | 龍泉精密模具廠 | 模具 | 釋迦造型水 | 280,000 | 08/20 尾款 | 部分付 150K | |
| EX-20260809-02 | 08/09 | 立信營造 | 廠房 / 工程 | 廠房建置 | 150,000 | 08/22 | 未付 | |
| EX-20260801-01 | 08/01 | 全員薪資（8 月） | 薪資 | — | 240,000 | 08/31 | 未付（排程） | — |
| EX-20260805-03 | 08/05 | 東部瓶器供應商 | 瓶器 / 包材 | 釋迦造型水 | 96,000 | 08/05 | 已付 | |
| EX-20260730-02 | 07/30 | 開發團隊（里程碑款） | 軟體開發 | 滑機系統 | 200,000 | 07/31 | 已付 | |
| EX-20260808-04 | 08/08 | 宏達水源（原料） | 原料 / 水材 | — | 64,000 | 08/08 | 已付 | — |
| EX-20260728-01 | 07/28 | 油資 / 車輛保養 | 物流 | — | 32,000 | 07/28 | 已付 | — |
| EX-20260725-02 | 07/25 | 展售物料輸出 | 行銷 | 活動 / 展售 | 18,000 | 07/25 | 已付 | — |
本月支出分類合計 920K
專案 / 資本支出
日常營運
付款排程（未來 14 天）看現金流
08/20 · 釋迦水模具尾款龍泉精密模具廠 · NT$280,000（剩 130K 未付）
08/22 · 廠房工程款（第 3 期）立信營造 · NT$150,000
08/31 · 8 月薪資全員 · NT$240,000