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投資人 / 老闆看的是同一套數字 · 每月自動產生月報快照留存
投資人月報預覽 · 2026 年 8 月（生成中）
對應賴經理關注項目：下單時間、數量金額、收款、出貨、廠房投入、資金運用
草稿
| 項目 | 本月 | 上月 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 訂單金額（含通路） | 1,240,000 | 1,150,000 | +7.8% |
| 已收款 | 860,000 | 1,050,000 | -18.1% |
| 出貨（桶裝水 / 釋迦水） | 3,842 桶 / 3,300 瓶 | 3,600 桶 / 0 瓶 | 通路首出貨 |
| 營運支出 | 520,000 | 498,000 | +4.4% |
| 廠房 / 設備投入（資本支出） | 400,000 | 320,000 | +25.0% |
| 期末現金（預估） | 2,700,000 | 3,200,000 | -500,000 |
重點敘述（自動帶入，可編輯）：釋迦造型水 8 月完成首批量產並取得統一超商花東區試單 12 萬元；模具追加費使專案預估總成本超出核定 12%，已提送預算調整。9 月因設備訂金與開發里程碑款集中，預估現金短暫低於安全水位，已列催收與延付對策。
月報快照每月固定留存
2026 年 8 月
草稿 · 9/5 產出定稿
2026 年 7 月
已送賴經理 · 8/6
2026 年 6 月
已送賴經理 · 7/5
快照定稿後不可修改，保存當月經營狀況原貌，投資人溝通以快照為準。