專案 / 投資追蹤
海
每個專案：花多少、還要花多少、帶來什麼
非日常營運型投入 · 預算 / 已投入 / 已承諾未付款 / 預估剩餘 / 已產生營收
進行中專案
3
規劃中 1
核定預算合計
7.85M
四大專案
已投入合計
3.43M
另有已承諾未付款 1.96M
超預算警示
1 案
釋迦造型水 +12%
釋迦造型水專案負責人：老闆 · 2026/05 開始 · 預計 2026/10 完成
核定預算1,500,000
已投入820,000
已承諾未付款360,000
預估剩餘成本500,000
預估總成本1,680,000（+12%）
已產生訂單450,000
預算執行（含承諾）79%
滑機系統專案負責人：PM 阿哲 · 2026/06 開始 · 第一版 2026/11 上線
核定預算2,400,000
已投入1,350,000
已承諾未付款600,000
預估剩餘成本450,000
預估總成本2,400,000（如期）
目前里程碑登入 / 權限 / 訂單管理
開發進度56%
廠房建置專案負責人：廠務 阿明 · 2026/04 開始 · 預計 2026/12 完工
核定預算3,800,000
已投入1,240,000
已承諾未付款1,000,000
預估剩餘成本1,560,000
預估總成本3,800,000（如期）
下一期付款150,000 · 08/22
工程進度38%
活動 / 展售專案負責人：行銷 小婷 · Q3-Q4 花東農特展售檔期
核定預算150,000
已投入18,000
已承諾未付款0
預估剩餘成本132,000
已產生營收45,000（瑞穗展售）
下一檔期9 月 池上秋收
預算執行12%
專案未來付款排程（併入現金流預測）開啟現金流
| 付款日 | 專案 | 項目 | 金額 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 08/20 | 釋迦造型水 | 模具尾款 | 130,000 | 本週到期 |
| 08/22 | 廠房建置 | 工程款第 3 期 | 150,000 | 本週到期 |
| 09/15 | 滑機系統 | 開發里程碑 M4 | 300,000 | 已承諾 |
| 09/30 | 廠房建置 | 設備訂金 | 450,000 | 已承諾 |
| 10/15 | 釋迦造型水 | 第二批瓶器 / 包材 | 180,000 | 預估 |
| 10/31 | 廠房建置 | 工程款第 4 期 | 400,000 | 已承諾 |